4 кроки для побудови професійної стратегії трейдингу
Наприкінці року багато людей планують почати новий рік з новими цілями, високими амбіціями і прагненнями. Але, коли настає лютий, то все повертається в колишнє русло, і всі хороші наміри просто забуваються. Потім, в кінці року, все повторюється по колу, без будь-якого прогресу, так само відбувається і в цьому, 2018 році. Чи пам'ятаєте ви, що обіцяли собі в кінці минуло року? Чи багато чого ви встигли реалізувати, або, хоча б, до чого ви встигли приступити до кінця березня?
Одна з причин, чому так важко слідувати своїм новорічним обіцянкам, полягає в тому, що більшість людей не мають плану дій і не знають що саме їм потрібно робити щоб опинитися в бажаній точці.
У цій статті ми дамо вам кілька порад і деяких кроків по тому, як ви можете змінити свою торгівлю в кращий бік, створити професійну торгову стратегію і зробити останні місяці року вашими.
Крок 1: Розуміння ринкових циклів
Кожного разу, коли ми дивимося на графік, ми можемо розпізнати певні сценарії і фази ринку. Не має значення який ринок або таймфрейм ви розглядаєте, будь-який ринок з плином часу продемонструє вам однакову поведінку.
Зрозуміло, це не завжди буде виглядати в точності однаково, послідовність і ритм можуть варіюватися, але такі ринкові фази формують будь-який ціновий графік:
- дно/консолідація
- пробій
- відкат
- ранній тренд
- відкати та консолідації
- пізній/розвинений тренд
- вершина
- пробій і відкат
Ви можете сказати, що це занадто теоретично і реальні графіки виглядають по-іншому, але ми з вами не погодимось. Просто погляньте на графік нижче і подивіться, як ринок йде точно таким же сценарієм. Маючи лише невеликі знання про вибір ринків, ви завжди зможете знаходити подібні фази.
Крок 2: Виберіть свої індикатори та інструменти
Багато трейдерів роблять велику помилку - вони обирають один або два індикатори або інструменти, а потім весь час намагаються застосувати їх до свого графіку, незалежно від поточної фази ринку.
Дуже важливо розуміти, що кожен індикатор та інструмент створені для певної ситуації.
Наприклад, ковзаючі середні найкраще використовувати під час трендів, і вони майже не приносять користі під час консолідацій; осцилюючі індикатори використовують під час діапазонів, а не під час трендів; індикатори моментуму можуть бути використані під час трендів і розворотів, але вони не приносять користі під час консолідацій і відкатів.
Коли ви чітко визначитесь, яким типом трейдера ви хочете стати, і на якій фазі ринку ви хочете спеціалізуватися, тільки тоді ви можете обирати свої інструменти.
Наприклад, торгуйте майже одні тільки вершини і пробої. Використовуйте комбінацію трендових ліній, ковзаючих середніх, підтримки/опору і інших інструментів. Всі інші фази ринку пропускайте, і не намагайтесь використовувати свої індикатори та інструменти будь-яким іншим способом.
Вам потрібно визначитися зі спеціалізацією, якщо ви хочете успішно торгувати, і вам потрібно обрати правильні індикатори та інструменти для вашої області.
| Фаза ринку | Індикатори і інструменти |
| Дно/Консолідація | Підтримка/Опір, Осцилятори (Стохастік, RSI і інші) |
| Пробій | Підтримка/Опір, Індикатори Моментуму (MACD і інші) |
| Відкат | Підтримка/Опір, Ковзаючі середні, Трендові лінії |
| Ранній тренд | Трендові лінії, Ковзаючі середні, Індикатори Моментуму |
| Консолідації | Підтримка/Опір, Осцилятори, Трендові лінії |
| Пізній тренд | Ковзаючі середні, Індикатори Моментуму, Трендові лінії |
| Вершини ринку | Графічні патерни (Голова і плечі, і інші), Підтримка/Опір, Трендові лінії, Осцилятори |
| Розвороти | Ковзаючі середні, Підтримка/Опір, Трендові лінії, ... |
Крок 3: Оберіть ваш таймфрейм
Незалежно від того, на чому ви торгуєте - на трендах, відкатах або пробоях, ви можете знайти їх на всіх таймфреймах, і не важливо який таймфрейм ви оберете, тому що патерни будуть працювати на всіх таймфреймах.
Немає такого таймфрейму, який був би кращим або гіршим за іншi.
Але всі трейдери різні, і вам потрібно обрати таймфрейм, який буде зручний саме ВАМ.
Якщо ви любите "движуху", можете думати швидко і емоції вам не заважають, то вам краще підійдуть більш низькі таймфрейми.
Якщо ви віддаєте перевагу стратегічному мисленню, можете бути терплячим і вам комфортно лишатись в трейдах надовго, то вам можуть краще підійти високі таймфрейми.
Будь ласка, ніколи не питайте "який таймфрейм краще", тому що на це питання неможливо відповісти. Що дійсно важливо, так це те, що ви себе повністю розумієте, і на основі цього обираєте таймфрейм, який підходить вашому типу характеру і з яким ви почуваєтесь комфортно.
Крок 4: Поєднуємо все разом
Тепер починається найвеселіше. Як тільки ви визначилися, яким типом трейдера ви хочете бути, яку фазу ринку ви хочете торгувати, які інструменти ви обираєте і на якому таймфреймі хочете торгувати, вам потрібно створити правила.
Ви можете створити професійну стратегію тільки коли у вас є правила. Без правил ваші результати будуть хаотичні. Вам необхідно створити правила для:
- входів
- стопів і цілей
- управління трейдом
- виходів з трейдів
- управління ризиками
Як тільки ви пропишете всі правила, у вас буде торгова стратегія!
Тепер вам треба торгувати, дотримуючись своїх правил. Ви швидко почнете розпізнавати патерни на ринку. Ви помітите що працює добре, а що не дуже. Після цього ви можете внести невеликі зміни і направити свою торгову стратегію в правильному напрямку.
Ліворуч: торгівля, заснована на доказах. Спроба-> Невдача-> Аналіз-> Корекція
Праворуч: звичайна торгівля за методом "пальцем в небо". Спроба-> Невдача-> Спроба-> Невдача-> Спроба-> Невдача-> Вихід
Цей процес може зайняти деякий час, але він того вартий і немає іншого шляху до успіху.
Обробка: Vinci
